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关于对2016年度部门决算公开的补充说明
信息来源:青海省金融工作办公室    发布时间:2018-07-31 17:40    浏览次数:1738781
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一、机关运行经费支出情况

我办2016年度机关运行经费支出142.37万元,2015年度机关运行经费支出101.23万元,增加41.14万元。机关运行经费增(减)的主要原因是印刷费增加6.43万元,维修费增加17.6万元(办公用房加装隔断),培训费增加4.7万元,会议费增加3.54万元,工会经费增加2.1万元,其他6.77万元。

二、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额30.01万元,其中:政府采购货物支出21.27万元、政府采购服务支出8.74万元。

三、政府性基金预算支出情况表


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四、对专业性较强的名词进行解释

(一)收入类 

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入。 

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出类 

1.行政运行:指行政单位及参照公务员法管理的事业单 位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。 

2.一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级 科目的其他项目支出,如青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费、金融工作专项、打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费、办公用房租赁费、办公设备购置经费。 

3.事业运行:反映事业用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出。 

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5.其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

6.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

7.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    

8.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。 

9.其他金融发展支出:反映用于金融发展方面的支出 

10.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)其他 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。   

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

5.对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发 生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)部门专业类名词

1.金融对接及招商专项经费:金融业跨越发展专项资金, 推进金融合作和创新,提升金融业服务水平;积极搭建项目对接融资平台,有效解决银企信息不对称的问题的经费支出。

2.金融工作专项经费:赴中央金融部门、各金融机构总部争取差别化金融监管、信贷投放、企业上市、机构设置等金融政策,支持地方金融机构改革;加强金融招商,提高我省金融资源的聚集度;积极搭建项目对接融资平台开展相关工作的经费支出。 

3.打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费: 有效防范和打击非法集资活动,保持金融业稳定健康发展,推动金融生态区安全区建设目的的经费支出。 

 4.青海省金融风险控制信息系统运行维护专项资金:为实 现省、州(市)两级金融办及监管的金融机构网络互联互通;建设维护安全、稳定、高性能的省级金融数据中心;确保系统安全运行的网络设备托管、网络安全保障及日常维护的费用支出。

五、细化“三公”经费增减变化原因等说明信息

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少8.62万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0.86万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少6.99万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.77万元,主要原因是:车改后公务车辆减少1辆, 公务用车运行维护费用相应减少, 本年度也未发生因公出国(境)费。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.28万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.28万元,车改后,公车出行所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.97万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出3.97万元,接待25批次,接待247人次。








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